با سلام و احترام
دستور العمل تنخواه گردان:
به واحدها یا ماموران خرید مستقر در پروژها که مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند ، اطلاق می شود. افراد مجاز با پیشنهاد
مدیر امور مالی و تایید مدیرعامل در شرکت تعیین می گردند
لذا با توجه به حساسیت عملیات تنخواه گردانی خواهشمند است در خصوص تهیه و تنظیم اسناد تنخواه خود موارد ذیل را مد نظر
داشته باشید
1- فاکتور بدون خط خوردگی باشد
2- فاکتور به ریال باشد
3- فاکتور ممهمور به مهر فروشنده باشد
4- فاکتور دارای آدرس و شماره تماس باشد
5- فاکتور دارای کد ملی و یا فاکتور رسمی باشد – با تائید واحد مالی
6- حتما از رسیدهای دستگاه ATM و POS کپی گرفته و ضمیمه شود
7- فاکتور به نام شرکت صادر شود و از صدور به نام شخص خودداری شود – مگر در موارد خاص با تائید واحد مالی
8- فاکتورها به تائید مقام مسئول برسد و دارای توضیحات کامل باشد- بطور مثال هزینه اسنپ به روئیت و تائید مسئول مربوطه
برسد و توضیحی در خصوص استفاده از آن داده شود
9- اسناد تنخواه حتما دارای شماره باشند
10- فرم خلاصه تنخواه گردان حتما بصورت تایپی باشد
11- کلیه تنخواه ها به واحد مالی تحویل داده شود
12- پیگیری لازم جهت دریافت یا ترمیم تنخواه.
13- واریز وجوه تنخواه مصرف نشده در پایان سال مالی به حساب جاری تعیین شده از سوی امورمالی.
14- خودداری از واریز وجوه غیرمرتبط با تنخواه به حساب بانکی تنخواه گردان.
15- خودداری از پرداخت وجوه غیر مرتبط با تنخواه از حساب بانکی تنخواه گردان ( وام.مساعده.علی الحساب).
16- تنخواه داران ملکفند تنها در صورت وجود نقدینگی کافی نسبت به خرید کالا یا خدمات اقدام نمایند و ایجاد تعهد و خرید
نسیه از محل تنخواه ممنوع می باشد.
17- پرداخت هر گونه وام یا مساعده توسط افراد مزبور ممنوع است.
18- تنخواه گردان مکلف است حسابی جداگانه مخصوص تنخواه داشته باشد که درهر زمان که نیاز باشد نسبت به ارائه پرینت
بانکی اقدام کند
19- کلیه ضمائم به ترتیب، با شماره و مرتب ضمیمه برگ صورت تنخواه باشد.
20- بدلیل حجم بالای ضمائم اسناد تنخواه ،حتما اسناد مورد نظر بصورت پانچ شده و با گیره تحویل واحد مالی گردند
21- شارژ مجدد تنخواه در صورت ارائه حداقل 80% هزینه کرد مبلغ تنخواه خواهد بود
لطفا دقت فرمائید رعایت نکات فوق الزامی است و فاکتورها و اسناد تنخواه بدون رعایت نکات فوق عودت داده خواهد شد.
با تشکر
واحد مالی
دانلود فایل ورد ایین نامه تنخواه گردان